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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 220 053.00 | 197 222.00 | 22 831.00 | 220 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 176.00 | 197 222.00 | 22 954.00 | 220 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 178.00 | 230 224.00 | 22 954.00 | 253 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 222.00 | | | 197 222.00 |
CU Autres participations | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -641 088.00 | -637 134.00 | | -641 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 418.00 | -3 954.00 | | -3 418.00 |
DL TOTAL (I) | -444 505.00 | -441 088.00 | | -444 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 961.00 | 345 614.00 | | 348 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 657.00 | 112 092.00 | | 110 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 279.00 | 5 420.00 | | 6 279.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 460.00 | 464 748.00 | | 467 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 954.00 | 23 661.00 | | 22 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 460.00 | 464 748.00 | | 467 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | -16.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2 484.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 64.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479.00 | 54 948.00 | | 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897.00 | 58 901.00 | | 3 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 418.00 | -3 954.00 | | -3 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 222.00 | | | 197 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 224.00 | | | 230 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 224.00 | | | 230 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 657.00 | 110 657.00 | | 110 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
VC Groupe et associés | 197 222.00 | | | 197 222.00 |
VI Groupe et associés | 348 961.00 | 348 961.00 | | 348 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 176.00 | 22 954.00 | 197 222.00 | 220 176.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 460.00 | 467 460.00 | | 467 460.00 |