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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 198 883.00 | 198 519.00 | 364.00 | 198 883.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 919.00 | 198 519.00 | 400.00 | 198 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 921.00 | 201 521.00 | 400.00 | 201 921.00 |
CU Autres participations | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -579 396.00 | -582 284.00 | | -579 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 869.00 | 2 888.00 | | -5 869.00 |
DL TOTAL (I) | -385 264.00 | -379 396.00 | | -385 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 479.00 | 378 839.00 | | 381 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | 3 107.00 | | 4 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 664.00 | 382 076.00 | | 385 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400.00 | 2 681.00 | | 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 664.00 | 382 076.00 | | 385 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 785.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 869.00 | 6 897.00 | | 5 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 869.00 | 2 888.00 | | -5 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 879.00 | 2 640.00 | | 195 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 881.00 | 2 640.00 | | 198 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 881.00 | 2 640.00 | | 198 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VC Groupe et associés | 198 519.00 | 198 519.00 | | 198 519.00 |
VI Groupe et associés | 381 479.00 | 381 479.00 | | 381 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 883.00 | 198 883.00 | | 198 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 664.00 | 385 664.00 | | 385 664.00 |