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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
BZ Autres créances | 202 881.00 | 193 765.00 | 9 116.00 | 202 881.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 220.00 | 193 765.00 | 9 455.00 | 203 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 222.00 | 196 767.00 | 9 455.00 | 206 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 765.00 | | | 193 765.00 |
CU Autres participations | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -645 550.00 | -644 505.00 | | -645 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 266.00 | -1 045.00 | | 63 266.00 |
DL TOTAL (I) | -382 284.00 | -445 550.00 | | -382 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 848.00 | 371 162.00 | | 373 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 609.00 | 95 109.00 | | 15 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803.00 | 836.00 | | 803.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 739.00 | 468 586.00 | | 391 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 455.00 | 23 036.00 | | 9 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 739.00 | 468 586.00 | | 391 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 008.00 | 37.00 | | 30 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 992.00 | -37.00 | | 65 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 489.00 | 83.00 | | 99 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 222.00 | 1 128.00 | | 36 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 266.00 | -1 045.00 | | 63 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 3 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 222.00 | | 3 456.00 | 197 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 224.00 | | 33 456.00 | 230 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 224.00 | | 33 456.00 | 230 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VC Groupe et associés | 193 765.00 | | 193 765.00 | 193 765.00 |
VI Groupe et associés | 373 848.00 | 373 848.00 | | 373 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 908.00 | 9 143.00 | 193 765.00 | 202 908.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 739.00 | 391 739.00 | | 391 739.00 |