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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 616.00 | | 159 616.00 | 159 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 895.00 | 42 256.00 | 8 639.00 | 50 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 370.00 | 43 256.00 | 171 114.00 | 214 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 835.00 | 43 256.00 | 210 579.00 | 253 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
DG Autres réserves | 30 738.00 | 19 275.00 | | 30 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 193.00 | 11 463.00 | | 34 193.00 |
DL TOTAL (I) | 80 198.00 | 46 005.00 | | 80 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 496.00 | 78 127.00 | | 46 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 307.00 | 15 594.00 | | 19 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 010.00 | 18 839.00 | | 23 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 940.00 | 22 196.00 | | 38 940.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | 16 240.00 | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 382.00 | 150 996.00 | | 130 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 579.00 | 197 001.00 | | 210 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 849.00 | 108 069.00 | | 122 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462 709.00 | | 462 709.00 | 462 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 709.00 | | 462 709.00 | 462 709.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 766.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 867.00 | 644.00 | | 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 5 831.00 | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 5 831.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | -3 078.00 | | -1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 902.00 | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 718.00 | 325 269.00 | | 462 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 525.00 | 313 806.00 | | 428 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 193.00 | 11 463.00 | | 34 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 668.00 | | 7 809.00 | 207 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 214 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 51 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 616.00 | | | 159 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 201.00 | | 7 802.00 | 45 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | 7.00 | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 149.00 | 9 766.00 | 659.00 | 34 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 149.00 | 9 766.00 | 659.00 | 34 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 424.00 | 38 891.00 | 7 533.00 | 46 424.00 |
VI Groupe et associés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 197.00 | 14 339.00 | 2 858.00 | 17 197.00 |
VW T.V.A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 382.00 | 122 849.00 | 7 533.00 | 130 382.00 |