| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 616.00 | | 159 616.00 | 159 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 743.00 | 45 506.00 | 10 237.00 | 55 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 702.00 | 1 348.00 | 5 354.00 | 6 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 919.00 | 46 854.00 | 178 065.00 | 224 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
CF Disponibilités | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 186.00 | | 48 186.00 | 48 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 106.00 | 46 854.00 | 226 252.00 | 273 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
DG Autres réserves | 64 931.00 | 30 738.00 | | 64 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 430.00 | 34 193.00 | | 4 430.00 |
DL TOTAL (I) | 84 628.00 | 80 198.00 | | 84 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 030.00 | 46 496.00 | | 35 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 215.00 | 19 307.00 | | 30 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 793.00 | 23 010.00 | | 31 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 838.00 | 38 940.00 | | 33 838.00 |
EA Autres dettes | 10 747.00 | 2 628.00 | | 10 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 624.00 | 130 382.00 | | 141 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 252.00 | 210 579.00 | | 226 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 624.00 | 122 849.00 | | 141 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 506 340.00 | | 506 340.00 | 506 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 340.00 | | 506 340.00 | 506 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | | | 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 942.00 | 867.00 | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 869.00 | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 1 318.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | -1 318.00 | | -973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 537.00 | 462 718.00 | | 513 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 106.00 | 428 525.00 | | 509 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 430.00 | 34 193.00 | | 4 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 370.00 | | 10 550.00 | 214 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 616.00 | | | 159 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 895.00 | | 10 550.00 | 51 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 256.00 | 3 598.00 | | 43 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 256.00 | 3 598.00 | | 43 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VI Groupe et associés | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 966.00 | 33 108.00 | 2 858.00 | 35 966.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 624.00 | 141 624.00 | | 141 624.00 |