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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 616.00 | | 159 616.00 | 159 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 743.00 | 48 612.00 | 7 131.00 | 55 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 948.00 | 2 348.00 | 16 600.00 | 18 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 166.00 | 50 960.00 | 186 206.00 | 237 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BZ Autres créances | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CF Disponibilités | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 935.00 | 50 960.00 | 240 976.00 | 291 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
DG Autres réserves | 69 361.00 | 64 931.00 | | 69 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 395.00 | 4 430.00 | | 34 395.00 |
DL TOTAL (I) | 119 023.00 | 84 628.00 | | 119 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 083.00 | 35 030.00 | | 9 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 800.00 | 30 215.00 | | 38 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 156.00 | 31 793.00 | | 40 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 059.00 | 33 838.00 | | 32 059.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | 10 747.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 953.00 | 141 624.00 | | 121 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 976.00 | 226 252.00 | | 240 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 939.00 | 141 624.00 | | 118 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 014.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 468.00 | | 588 468.00 | 588 468.00 |
FG Production vendue services | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 927.00 | | 588 927.00 | 588 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | 411.00 | | 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 883.00 | 942.00 | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 973.00 | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 973.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870.00 | -973.00 | | -1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 712.00 | 513 537.00 | | 597 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 317.00 | 509 106.00 | | 563 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 395.00 | 4 430.00 | | 34 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 919.00 | | 12 246.00 | 224 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 616.00 | | | 159 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 445.00 | | 12 246.00 | 62 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 854.00 | 4 106.00 | | 46 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 854.00 | 4 106.00 | | 46 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | 5 986.00 | 3 014.00 | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 471.00 | 31 613.00 | 2 858.00 | 34 471.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 953.00 | 118 939.00 | 3 014.00 | 121 953.00 |