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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 554.00 | 324.00 | 8 230.00 | 8 554.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 994.00 | 324.00 | 104 670.00 | 104 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
072 Créances – Autres | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
084 Disponibilités | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
110 Total général Actif | 170 672.00 | 324.00 | 170 348.00 | 170 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 489.00 | | | 104 489.00 |
224 Production immobilisée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 770.00 | 1.00 | | 3 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 964.00 | 1.00 | | 110 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
242 Autres charges externes. | 94 376.00 | 1 427.00 | | 94 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 535.00 | 180.00 | | 10 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
252 Charges sociales | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 324.00 | | | 324.00 |
262 Autres charges | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 144.00 | 1 607.00 | | 190 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 181.00 | -1 606.00 | | -79 181.00 |
290 Produits exceptionnels | | 187.00 | | |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 539.00 | -1 419.00 | | -79 539.00 |