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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 712.00 | 6 782.00 | 27 930.00 | 34 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 520.00 | 40 729.00 | 588 791.00 | 629 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 672.00 | 47 511.00 | 713 161.00 | 760 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 691.00 | | 76 691.00 | 76 691.00 |
CF Disponibilités | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 746.00 | | 140 746.00 | 140 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 418.00 | 47 511.00 | 853 907.00 | 901 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 10 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 652.00 | -85 377.00 | | -169 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 411.00 | -84 275.00 | | -88 411.00 |
DL TOTAL (I) | 21 936.00 | -159 652.00 | | 21 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 434.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 672.00 | 533 570.00 | | 489 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 639.00 | 221 599.00 | | 254 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 671.00 | 79 926.00 | | 55 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 604.00 | 174 764.00 | | 26 604.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 971.00 | 1 010 293.00 | | 831 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 907.00 | 850 641.00 | | 853 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 971.00 | 1 010 293.00 | | 831 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 752 826.00 | | 752 826.00 | 752 826.00 |
FG Production vendue services | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 201.00 | | 760 201.00 | 760 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 261.00 | |
GE Autres charges | | | 50 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 112.00 | 6 026.00 | | 9 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 025.00 | 34 565.00 | | 49 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 743.00 | 3 518.00 | | 17 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 743.00 | 3 518.00 | | 17 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 743.00 | -3 518.00 | | -17 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 402.00 | 632 234.00 | | 771 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 814.00 | 716 509.00 | | 859 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 411.00 | -84 275.00 | | -88 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 349.00 | | 696 946.00 | 610 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 546 623.00 | | 760 672.00 | 546 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 546 623.00 | | 664 232.00 | 546 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 909.00 | | 696 946.00 | 513 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 546 623.00 | | | 546 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250.00 | 43 261.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 43 261.00 | | 4 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 639.00 | 254 639.00 | | 254 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 489 672.00 | 489 672.00 | | 489 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 757.00 | 104 757.00 | | 104 757.00 |
VW T.V.A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 971.00 | 831 971.00 | | 831 971.00 |