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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 750.00 | 13 714.00 | 31 036.00 | 44 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 876.00 | 90 088.00 | 626 788.00 | 716 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 066.00 | 103 802.00 | 754 264.00 | 858 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BZ Autres créances | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
CF Disponibilités | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 172.00 | 103 802.00 | 821 370.00 | 925 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 064.00 | -169 652.00 | | -258 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 648.00 | -88 411.00 | | -41 648.00 |
DL TOTAL (I) | -19 712.00 | 21 936.00 | | -19 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 118.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 872.00 | 489 672.00 | | 530 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 813.00 | 254 639.00 | | 235 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 350.00 | 55 028.00 | | 42 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 723.00 | 26 604.00 | | 20 723.00 |
EA Autres dettes | 11 270.00 | 5 267.00 | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 082.00 | 831 328.00 | | 841 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 370.00 | 853 264.00 | | 821 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 082.00 | 831 971.00 | | 841 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 672.00 | | 97 394.00 | 760 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 232.00 | | 97 394.00 | 664 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 511.00 | 56 291.00 | | 47 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 511.00 | 56 291.00 | | 47 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 813.00 | 235 813.00 | | 235 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 530 872.00 | 530 872.00 | | 530 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 082.00 | 841 082.00 | | 841 082.00 |