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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 725.00 | 72 725.00 | | 72 725.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 027.00 | 317 154.00 | 114 873.00 | 432 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 197.00 | 118 727.00 | 36 470.00 | 155 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 558.00 | 508 607.00 | 410 951.00 | 919 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 037.00 | | 73 037.00 | 73 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 837.00 | 19 161.00 | 636 675.00 | 655 837.00 |
BZ Autres créances | 590 746.00 | | 590 746.00 | 590 746.00 |
CF Disponibilités | 188 742.00 | | 188 742.00 | 188 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 803.00 | 19 161.00 | 1 504 641.00 | 1 523 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 362.00 | 527 768.00 | 1 915 593.00 | 2 443 362.00 |
CU Autres participations | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 463 628.00 | 443 426.00 | | 463 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 644.00 | 320 202.00 | | 291 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 272.00 | 1 038 628.00 | | 1 030 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 512.00 | 165 482.00 | | 111 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 315.00 | 4 305.00 | | 22 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 873.00 | 421 792.00 | | 295 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 709.00 | 486 697.00 | | 391 709.00 |
EA Autres dettes | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 321.00 | 1 152 109.00 | | 885 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 593.00 | 2 190 737.00 | | 1 915 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 693.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 570 812.00 | |
FG Production vendue services | | | 237 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 817 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 466.00 | |
GE Autres charges | | | 8 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 145.00 | 6 121.00 | | 8 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 395.00 | 7 121.00 | | 9 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 752.00 | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 752.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 245.00 | 6 369.00 | | 7 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 801.00 | -97 039.00 | | -56 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 979.00 | 3 693 040.00 | | 3 887 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 335.00 | 3 372 838.00 | | 3 596 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 644.00 | 320 202.00 | | 291 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 031.00 | | 125 489.00 | 818 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 961.00 | 919 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 961.00 | 587 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 398.00 | | | 301 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 697.00 | | 125 489.00 | 485 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 190.00 | 54 378.00 | 23 961.00 | 478 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 476.00 | 248.00 | | 72 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 714.00 | 54 129.00 | 23 961.00 | 405 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 767.00 | 9 466.00 | 7 072.00 | 16 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 767.00 | 9 466.00 | 7 072.00 | 16 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 767.00 | 9 466.00 | 7 072.00 | 16 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 466.00 | 7 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 873.00 | 295 873.00 | | 295 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 627.00 | 119 627.00 | | 119 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | 750.00 | | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 644 217.00 | | | 644 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VB T. V. A. | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
VC Groupe et associés | 549 713.00 | | | 549 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 847.00 | 55 326.00 | 54 521.00 | 109 847.00 |
VI Groupe et associés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 773.00 | 1 262 023.00 | 26 750.00 | 1 288 773.00 |
VW T.V.A. | 175 663.00 | 175 663.00 | | 175 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 321.00 | 830 799.00 | 54 521.00 | 885 321.00 |