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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 103.00 | 78 692.00 | 4 410.00 | 83 103.00 |
AH Fonds commercial | 578 673.00 | | 578 673.00 | 578 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 855.00 | 416 892.00 | 60 963.00 | 477 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 778.00 | 125 248.00 | 31 530.00 | 156 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 110.00 | 620 832.00 | 699 277.00 | 1 320 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 929.00 | 30 332.00 | 817 597.00 | 847 929.00 |
BZ Autres créances | 566 789.00 | | 566 789.00 | 566 789.00 |
CF Disponibilités | 472 280.00 | | 472 280.00 | 472 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 075.00 | 30 332.00 | 1 928 742.00 | 1 959 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 185.00 | 651 165.00 | 2 628 020.00 | 3 279 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 466 796.00 | 465 272.00 | | 466 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 705.00 | 341 523.00 | | 416 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 501.00 | 1 081 796.00 | | 1 158 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 234.00 | 320 325.00 | | 377 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 988.00 | 29 416.00 | | 3 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 558.00 | | | 98 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 696.00 | 470 583.00 | | 478 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 036.00 | 392 667.00 | | 392 036.00 |
EA Autres dettes | 30 414.00 | 108 230.00 | | 30 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 589.00 | 84 319.00 | | 88 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 518.00 | 1 405 543.00 | | 1 469 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 020.00 | 2 487 339.00 | | 2 628 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 392 085.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 843.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 030 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 249 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 283 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 206.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 297.00 | 3 332.00 | | 7 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 8 250.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 197.00 | 11 582.00 | | 9 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 278.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 567.00 | 354.00 | | 7 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 602.00 | 633.00 | | 7 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 595.00 | 10 948.00 | | 1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | -19 903.00 | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 850.00 | 3 976 195.00 | | 4 327 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 144.00 | 3 634 671.00 | | 3 911 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 705.00 | 341 523.00 | | 416 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 151.00 | | 145 665.00 | 1 204 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 250.00 | 23 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 706.00 | 1 320 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 590.00 | 661 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 866.00 | 634 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 277.00 | | 101 089.00 | 563 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 924.00 | | 44 576.00 | 609 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 469.00 | 78 252.00 | 14 889.00 | 557 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 527.00 | 4 887.00 | 1 722.00 | 75 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 941.00 | 73 365.00 | 13 166.00 | 481 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 438.00 | 16 206.00 | 312.00 | 14 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 438.00 | 16 206.00 | 312.00 | 14 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 438.00 | 16 206.00 | 312.00 | 14 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 206.00 | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 696.00 | 478 696.00 | | 478 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 186.00 | 98 186.00 | | 98 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 589.00 | 88 589.00 | | 88 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 811 933.00 | 811 933.00 | | 811 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VB T. V. A. | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
VC Groupe et associés | 529 559.00 | 529 559.00 | | 529 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 587.00 | 112 574.00 | 264 012.00 | 376 587.00 |
VI Groupe et associés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 934.00 | | | 108 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 125.00 | 1 431 625.00 | 19 500.00 | 1 451 125.00 |
VW T.V.A. | 173 510.00 | 173 510.00 | | 173 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 959.00 | 1 106 947.00 | 264 012.00 | 1 370 959.00 |