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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 604.00 | 75 527.00 | 9 076.00 | 84 604.00 |
AH Fonds commercial | 478 673.00 | | 478 673.00 | 478 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 264.00 | 363 624.00 | 101 639.00 | 465 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 660.00 | 118 317.00 | 26 342.00 | 144 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 151.00 | 557 469.00 | 646 682.00 | 1 204 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 084.00 | | 56 084.00 | 56 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 746.00 | 14 438.00 | 796 307.00 | 810 746.00 |
BZ Autres créances | 507 061.00 | | 507 061.00 | 507 061.00 |
CF Disponibilités | 462 663.00 | | 462 663.00 | 462 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 095.00 | 14 438.00 | 1 840 657.00 | 1 855 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 247.00 | 571 908.00 | 2 487 339.00 | 3 059 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 465 272.00 | 463 628.00 | | 465 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 523.00 | 291 644.00 | | 341 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 796.00 | 1 030 272.00 | | 1 081 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 325.00 | 111 512.00 | | 320 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 416.00 | 22 315.00 | | 29 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 583.00 | 295 873.00 | | 470 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 667.00 | 391 709.00 | | 392 667.00 |
EA Autres dettes | 108 230.00 | 9 552.00 | | 108 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 319.00 | 54 358.00 | | 84 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 543.00 | 885 321.00 | | 1 405 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 339.00 | 1 915 593.00 | | 2 487 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 085.00 | 830 799.00 | | 1 392 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 620 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 276 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 911 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | 8 145.00 | | 3 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 1 250.00 | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 582.00 | 9 395.00 | | 11 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 2 150.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 2 150.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 948.00 | 7 245.00 | | 10 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 903.00 | -56 801.00 | | -19 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 195.00 | 3 887 979.00 | | 3 976 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 671.00 | 3 596 335.00 | | 3 634 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 523.00 | 291 644.00 | | 341 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 558.00 | | 312 152.00 | 919 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 559.00 | 1 204 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 050.00 | 563 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 508.00 | 609 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 398.00 | | 263 929.00 | 301 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 225.00 | | 48 208.00 | 587 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 935.00 | | 15.00 | 30 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 607.00 | 76 067.00 | 27 204.00 | 508 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 725.00 | 4 853.00 | 2 050.00 | 72 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 881.00 | 71 213.00 | 25 153.00 | 435 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 583.00 | 470 583.00 | | 470 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 352.00 | 125 352.00 | | 125 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 230.00 | 108 230.00 | | 108 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 319.00 | 84 319.00 | | 84 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 793 434.00 | | | 793 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
VB T. V. A. | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
VC Groupe et associés | 463 185.00 | | | 463 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 521.00 | 306 063.00 | 13 457.00 | 319 521.00 |
VI Groupe et associés | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 097.00 | 1 336 347.00 | 26 750.00 | 1 363 097.00 |
VW T.V.A. | 167 252.00 | 167 252.00 | | 167 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 543.00 | 1 392 085.00 | 13 457.00 | 1 405 543.00 |