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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 45 534.00 | 25 312.00 | 20 222.00 | 45 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 726.00 | 151 944.00 | 30 782.00 | 182 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 241.00 | 181 049.00 | 129 192.00 | 310 241.00 |
BZ Autres créances | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
CF Disponibilités | 164 727.00 | | 164 727.00 | 164 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 464.00 | | 221 464.00 | 221 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 704.00 | 181 049.00 | 350 656.00 | 531 704.00 |
CU Autres participations | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
DH Report à nouveau | 110 195.00 | 111 662.00 | | 110 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 663.00 | -1 467.00 | | -25 663.00 |
DL TOTAL (I) | 146 159.00 | 171 821.00 | | 146 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 028.00 | 20 245.00 | | 46 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 3 414.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 400.00 | 51 880.00 | | 42 400.00 |
EA Autres dettes | 113 643.00 | 124 268.00 | | 113 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 497.00 | 199 806.00 | | 204 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 656.00 | 371 627.00 | | 350 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 835.00 | 189 977.00 | | 167 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 624.00 | | 329 624.00 | 329 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 624.00 | | 329 624.00 | 329 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 884.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -45.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 666.00 | 406 409.00 | | 333 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 329.00 | 407 876.00 | | 359 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 663.00 | -1 467.00 | | -25 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 430.00 | | 50 571.00 | 261 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 310 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 236 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 772.00 | | 50 649.00 | 187 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 607.00 | | -78.00 | 22 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 925.00 | 18 884.00 | 1 760.00 | 163 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 132.00 | 18 884.00 | 1 760.00 | 160 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 643.00 | 113 643.00 | | 113 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 798.00 | -77.00 | | 9 798.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 006.00 | 9 345.00 | 36 662.00 | 46 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 127.00 | 11 252.00 | 9 875.00 | 21 127.00 |
VW T.V.A. | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 497.00 | 167 835.00 | 36 662.00 | 204 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | 5 003.00 | | 4 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 438.00 | 7 290.00 | | 10 438.00 |
ST Autres comptes | 86 155.00 | 86 886.00 | | 86 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 089.00 | 33 006.00 | | 32 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 618.00 | 8 150.00 | | 5 618.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 151.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 186.00 | 5 445.00 | | 5 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 134.00 | 80 475.00 | | 65 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 683.00 | 13 862.00 | | 13 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 299.00 | 136 482.00 | | 134 299.00 |