| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 45 534.00 | 28 716.00 | 16 818.00 | 45 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701.00 | 323.00 | 378.00 | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 620.00 | 176 559.00 | 16 062.00 | 192 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 747.00 | 209 390.00 | 101 357.00 | 310 747.00 |
BZ Autres créances | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CF Disponibilités | 237 686.00 | | 237 686.00 | 237 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 521.00 | | 248 521.00 | 248 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 267.00 | 209 390.00 | 349 878.00 | 559 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
DH Report à nouveau | 102 196.00 | 133 212.00 | | 102 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 187.00 | -31 017.00 | | 21 187.00 |
DL TOTAL (I) | 185 009.00 | 163 822.00 | | 185 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 556.00 | 27 189.00 | | 17 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 4 287.00 | | 6 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 088.00 | 48 041.00 | | 35 088.00 |
EA Autres dettes | 106 180.00 | 121 418.00 | | 106 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 869.00 | 200 935.00 | | 164 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 878.00 | 364 757.00 | | 349 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 973.00 | | 411 973.00 | 411 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 973.00 | | 411 973.00 | 411 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 536.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 13 186.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 994.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 13 725.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -539.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 548.00 | 409 876.00 | | 433 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 361.00 | 440 892.00 | | 412 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 187.00 | -31 017.00 | | 21 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 310 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 062.00 | 8 536.00 | | 197 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 440.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 854.00 | 8 536.00 | | 200 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 062.00 | 8 536.00 | | 197 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 180.00 | 106 180.00 | | 106 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 547.00 | 9 774.00 | 7 773.00 | 17 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 275.00 | 10 835.00 | 10 440.00 | 21 275.00 |
VW T.V.A. | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 869.00 | 157 096.00 | 7 773.00 | 164 869.00 |