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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 45 534.00 | 29 851.00 | 15 683.00 | 45 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701.00 | 463.00 | 238.00 | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 124.00 | 119 238.00 | 76 886.00 | 196 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 595.00 | 149 552.00 | 161 043.00 | 310 595.00 |
BZ Autres créances | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CF Disponibilités | 421 821.00 | | 421 821.00 | 421 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 043.00 | | 427 043.00 | 427 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 638.00 | 149 552.00 | 588 086.00 | 737 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
DH Report à nouveau | 123 382.00 | 102 196.00 | | 123 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 356.00 | 21 187.00 | | 72 356.00 |
DL TOTAL (I) | 257 365.00 | 185 009.00 | | 257 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 510.00 | 17 556.00 | | 48 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 154.00 | 6 045.00 | | 8 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 114.00 | 35 088.00 | | 81 114.00 |
EA Autres dettes | 192 944.00 | 106 180.00 | | 192 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 721.00 | 164 869.00 | | 330 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 086.00 | 349 878.00 | | 588 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 766.00 | 157 096.00 | | 298 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 127.00 | | 493 127.00 | 493 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 127.00 | | 493 127.00 | 493 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 542.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 120.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 500.00 | -200.00 | | 15 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 653.00 | 433 548.00 | | 511 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 297.00 | 412 361.00 | | 439 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 356.00 | 21 187.00 | | 72 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 747.00 | | 78 228.00 | 310 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 380.00 | 310 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 792.00 | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 588.00 | 250 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 255.00 | | 78 091.00 | 247 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 440.00 | | 137.00 | 12 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 390.00 | 18 542.00 | 78 380.00 | 209 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 597.00 | 18 542.00 | 74 588.00 | 205 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 944.00 | 192 944.00 | | 192 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 467.00 | 16 512.00 | 31 955.00 | 48 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 799.00 | 5 222.00 | 10 577.00 | 15 799.00 |
VW T.V.A. | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 721.00 | 298 766.00 | 31 955.00 | 330 721.00 |