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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 953.00 | 3 916.00 | 1 037.00 | 4 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 429.00 | 1 596.00 | 6 833.00 | 8 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 983.00 | 5 512.00 | 14 471.00 | 19 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 095.00 | 10 414.00 | 543 681.00 | 554 095.00 |
BZ Autres créances | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CF Disponibilités | 85 436.00 | | 85 436.00 | 85 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 227.00 | 10 414.00 | 665 813.00 | 676 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 210.00 | 15 926.00 | 680 284.00 | 696 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 96 204.00 | 38 667.00 | | 96 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 907.00 | 57 537.00 | | 87 907.00 |
DL TOTAL (I) | 191 811.00 | 103 904.00 | | 191 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144.00 | 749.00 | | 1 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 294.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 039.00 | 132 759.00 | | 178 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 966.00 | 198 361.00 | | 203 966.00 |
EA Autres dettes | 13 599.00 | 64 017.00 | | 13 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 392.00 | 33 967.00 | | 91 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 473.00 | 430 148.00 | | 488 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 284.00 | 534 052.00 | | 680 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 495.00 | 430 148.00 | | 475 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144.00 | 749.00 | | 1 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 494.00 | | 1 684 494.00 | 1 684 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 494.00 | | 1 684 494.00 | 1 684 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 233.00 | |
GE Autres charges | | | 23 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 6 365.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 6 365.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -6 365.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 242.00 | 7 208.00 | | 21 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 472.00 | 1 197 612.00 | | 1 717 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 565.00 | 1 140 075.00 | | 1 629 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 907.00 | 57 537.00 | | 87 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 551.00 | | 6 431.00 | 13 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 951.00 | | 6 431.00 | 6 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454.00 | 2 058.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454.00 | 2 058.00 | | 3 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 156.00 | 5 233.00 | 20 975.00 | 26 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 156.00 | 5 233.00 | 20 975.00 | 26 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 156.00 | 5 233.00 | 20 975.00 | 26 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 233.00 | 20 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 039.00 | 178 039.00 | | 178 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 679.00 | 79 679.00 | | 79 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 599.00 | 621.00 | 12 978.00 | 13 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 392.00 | 91 392.00 | | 91 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 541 617.00 | | | 541 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VP Divers | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 036.00 | 564 238.00 | 12 798.00 | 577 036.00 |
VW T.V.A. | 107 701.00 | 107 701.00 | | 107 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 473.00 | 475 495.00 | 12 978.00 | 488 473.00 |