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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973.00 | 1 438.00 | 535.00 | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 362.00 | 16 787.00 | 21 576.00 | 38 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 565.00 | 18 225.00 | 29 341.00 | 47 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 865.00 | 5 521.00 | 1 069 345.00 | 1 074 865.00 |
BZ Autres créances | 59 251.00 | | 59 251.00 | 59 251.00 |
CF Disponibilités | 196 233.00 | | 196 233.00 | 196 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 009.00 | 5 521.00 | 1 345 488.00 | 1 351 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 574.00 | 23 745.00 | 1 374 829.00 | 1 398 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 319 879.00 | 246 147.00 | | 319 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 593.00 | 73 732.00 | | 63 593.00 |
DL TOTAL (I) | 391 171.00 | 327 579.00 | | 391 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 670.00 | 13 892.00 | | 25 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 516.00 | 167 797.00 | | 275 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 179.00 | 298 541.00 | | 414 179.00 |
EA Autres dettes | 162 141.00 | 128 497.00 | | 162 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 818.00 | 76 536.00 | | 105 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 658.00 | 686 460.00 | | 983 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 829.00 | 1 014 039.00 | | 1 374 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 525.00 | 685 596.00 | | 967 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 944.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 426 765.00 | | 2 426 765.00 | 2 426 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 765.00 | | 2 426 765.00 | 2 426 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 214.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 011.00 | 56 240.00 | | 40 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 527.00 | 24 294.00 | | 19 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 780.00 | 1 921 032.00 | | 2 466 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 187.00 | 1 847 300.00 | | 2 403 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 593.00 | 73 732.00 | | 63 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 363.00 | 15 426.00 | | 18 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 483.00 | | 22 082.00 | 25 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 268.00 | | 22 067.00 | 18 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | 15.00 | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 010.00 | 6 214.00 | | 12 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 010.00 | 6 214.00 | | 12 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 516.00 | 275 516.00 | | 275 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 215.00 | 84 215.00 | | 84 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 141.00 | 162 141.00 | | 162 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 818.00 | 105 818.00 | | 105 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 241.00 | 1 068 241.00 | | 1 068 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 670.00 | 9 537.00 | 16 133.00 | 25 670.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 545.00 | 1 146 545.00 | | 1 146 545.00 |
VW T.V.A. | 316 595.00 | 316 595.00 | | 316 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 658.00 | 967 525.00 | 16 133.00 | 983 658.00 |