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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655.00 | 231.00 | 1 424.00 | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 008.00 | 6 456.00 | 6 551.00 | 13 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 877.00 | 6 687.00 | 15 190.00 | 21 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 057.00 | 5 521.00 | 729 536.00 | 735 057.00 |
BZ Autres créances | 86 965.00 | | 86 965.00 | 86 965.00 |
CF Disponibilités | 88 766.00 | | 88 766.00 | 88 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 104.00 | 5 521.00 | 930 583.00 | 936 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 981.00 | 12 208.00 | 945 773.00 | 957 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 221 722.00 | 184 111.00 | | 221 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 526.00 | 37 611.00 | | 23 526.00 |
DL TOTAL (I) | 252 948.00 | 229 422.00 | | 252 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 833.00 | 14 653.00 | | 11 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 188.00 | 319 955.00 | | 315 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 795.00 | 204 571.00 | | 195 795.00 |
EA Autres dettes | 97 492.00 | 68 055.00 | | 97 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 183.00 | 110 923.00 | | 72 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 825.00 | 718 490.00 | | 692 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 773.00 | 947 913.00 | | 945 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 051.00 | 718 490.00 | | 685 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210.00 | 1 216.00 | | 1 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 359.00 | | 1 806 359.00 | 1 806 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 359.00 | | 1 806 359.00 | 1 806 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 072.00 | 39 302.00 | | 77 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 393.00 | 62.00 | | 3 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393.00 | 8 962.00 | | 3 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 963.00 | 581.00 | | 5 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 963.00 | 2 504.00 | | 5 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 571.00 | 6 457.00 | | -2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 3 193.00 | | 4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 890.00 | 2 021 019.00 | | 1 893 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 364.00 | 1 983 408.00 | | 1 870 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 526.00 | 37 611.00 | | 23 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 223.00 | | 1 655.00 | 20 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 008.00 | | 1 655.00 | 13 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 990.00 | 2 697.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | 2 697.00 | | 3 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 521.00 | -5 521.00 | | 5 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 188.00 | 315 188.00 | | 315 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 492.00 | 97 492.00 | | 97 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 183.00 | 72 183.00 | | 72 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 728 432.00 | 728 432.00 | | 728 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 623.00 | 2 849.00 | 7 774.00 | 10 623.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 974.00 | 817 149.00 | 13 825.00 | 830 974.00 |
VW T.V.A. | 135 302.00 | 135 302.00 | | 135 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 825.00 | 685 051.00 | 7 774.00 | 692 825.00 |