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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400.00 | 5 143.00 | 4 257.00 | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 189.00 | 24 203.00 | 57 986.00 | 82 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 878.00 | 29 346.00 | 166 532.00 | 195 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BT Marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CF Disponibilités | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 078.00 | 29 346.00 | 185 732.00 | 215 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -71 609.00 | -61 617.00 | | -71 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 132.00 | -9 992.00 | | -6 132.00 |
DL TOTAL (I) | -76 241.00 | -70 109.00 | | -76 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 664.00 | 138 192.00 | | 109 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 619.00 | 73 419.00 | | 86 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 545.00 | 33 535.00 | | 33 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 145.00 | 26 205.00 | | 32 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 973.00 | 271 350.00 | | 261 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 732.00 | 201 241.00 | | 185 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 999.00 | 161 686.00 | | 181 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 539.00 | | 176 539.00 | 176 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 539.00 | | 176 539.00 | 176 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 707.00 | |
GE Autres charges | | | -1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 844.00 | 5 181.00 | | 3 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 185.00 | 196.00 | | -1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 384.00 | 206 742.00 | | 180 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 515.00 | 216 734.00 | | 186 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 132.00 | -9 992.00 | | -6 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 878.00 | | | 195 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 589.00 | | | 91 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 639.00 | 10 707.00 | | 18 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 639.00 | 10 707.00 | | 18 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 664.00 | 29 690.00 | 79 974.00 | 109 664.00 |
VI Groupe et associés | 86 619.00 | 86 619.00 | | 86 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 664.00 | | | 109 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 192.00 | | | 138 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 973.00 | 181 999.00 | 79 974.00 | 261 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 941.00 | | 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 077.00 | 2 500.00 | | 1 077.00 |
ST Autres comptes | 14 462.00 | 12 869.00 | | 14 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 374.00 | 20 129.00 | | 21 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 785.00 | 4 045.00 | | 2 785.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | 431.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | 2 290.00 | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 002.00 | 3 231.00 | | 3 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 654.00 | 20 156.00 | | 17 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 306.00 | 12 930.00 | | 10 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 273.00 | 35 929.00 | | 37 273.00 |