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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 490.00 | 9 263.00 | 1 227.00 | 10 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 760.00 | 42 094.00 | 40 666.00 | 82 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 540.00 | 51 357.00 | 146 183.00 | 197 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CF Disponibilités | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 796.00 | 51 357.00 | 152 439.00 | 203 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -84 241.00 | -77 741.00 | | -84 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 008.00 | -6 500.00 | | -25 008.00 |
DL TOTAL (I) | -107 749.00 | -82 741.00 | | -107 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 916.00 | 79 974.00 | | 56 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 519.00 | 121 319.00 | | 151 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 604.00 | 33 885.00 | | 43 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 149.00 | 29 832.00 | | 8 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 188.00 | 265 010.00 | | 260 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 439.00 | 182 269.00 | | 152 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 111.00 | 215 935.00 | | 235 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 92 087.00 | 92 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 92 087.00 | 92 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 027.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 027.00 | 2 598.00 | | 3 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 114.00 | 171 405.00 | | 95 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 122.00 | 177 905.00 | | 120 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 008.00 | -6 500.00 | | -25 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 968.00 | | 572.00 | 196 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 679.00 | | 572.00 | 92 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 193.00 | 11 164.00 | | 40 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 193.00 | 11 164.00 | | 40 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 916.00 | 31 839.00 | 25 077.00 | 56 916.00 |
VI Groupe et associés | 151 519.00 | 151 519.00 | | 151 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 188.00 | 235 111.00 | 25 077.00 | 260 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 810.00 | | 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 658.00 | 1 000.00 | | 2 658.00 |
ST Autres comptes | 12 982.00 | 13 294.00 | | 12 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 267.00 | 1 526.00 | | 267.00 |
YT Sous‐traitance | 880.00 | 102.00 | | 880.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 329.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432.00 | 3 139.00 | | 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 209.00 | 16 680.00 | | 9 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 682.00 | 9 618.00 | | 7 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 649.00 | 34 525.00 | | 36 649.00 |