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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 490.00 | 7 164.00 | 3 326.00 | 10 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 189.00 | 33 029.00 | 49 160.00 | 82 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 968.00 | 40 193.00 | 156 775.00 | 196 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CF Disponibilités | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 462.00 | 40 193.00 | 182 269.00 | 222 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -77 741.00 | -71 609.00 | | -77 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 500.00 | -6 132.00 | | -6 500.00 |
DL TOTAL (I) | -82 741.00 | -76 241.00 | | -82 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 974.00 | 109 664.00 | | 79 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 319.00 | 86 619.00 | | 121 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 885.00 | 33 545.00 | | 33 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 832.00 | 32 145.00 | | 29 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 010.00 | 261 973.00 | | 265 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 269.00 | 185 732.00 | | 182 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 935.00 | 181 999.00 | | 215 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 804.00 | | 168 804.00 | 168 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 804.00 | | 168 804.00 | 168 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 598.00 | 3 844.00 | | 2 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -1 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 405.00 | 180 384.00 | | 171 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 905.00 | 186 515.00 | | 177 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 500.00 | -6 132.00 | | -6 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 878.00 | | 1 090.00 | 195 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 589.00 | | 1 090.00 | 91 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 346.00 | 10 847.00 | | 29 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 346.00 | 10 847.00 | | 29 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 974.00 | 30 899.00 | 49 075.00 | 79 974.00 |
VI Groupe et associés | 121 319.00 | 121 319.00 | | 121 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -29 690.00 | | | -29 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 010.00 | 215 935.00 | 49 075.00 | 265 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 694.00 | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | 1 077.00 | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 13 294.00 | 14 462.00 | | 13 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 129.00 | 21 374.00 | | 20 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 526.00 | 2 785.00 | | 1 526.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | 360.00 | | 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329.00 | 2 308.00 | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 139.00 | 3 002.00 | | 3 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 680.00 | 17 654.00 | | 16 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 618.00 | 10 306.00 | | 9 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 525.00 | 37 273.00 | | 34 525.00 |