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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 907 630.00 | 75 000.00 | 832 630.00 | 907 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 180 471.00 | | 180 471.00 | 180 471.00 |
CF Disponibilités | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 004.00 | | 188 004.00 | 188 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 634.00 | 75 000.00 | 1 020 634.00 | 1 095 634.00 |
CU Autres participations | 907 630.00 | 75 000.00 | 832 630.00 | 907 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 468 210.00 | 412 645.00 | | 468 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 774.00 | 55 566.00 | | 48 774.00 |
DL TOTAL (I) | 593 985.00 | 545 210.00 | | 593 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 177.00 | 208 424.00 | | 158 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 250.00 | 200 341.00 | | 263 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 1 050.00 | | 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 427.00 | 48 238.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 650.00 | 458 053.00 | | 426 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 634.00 | 1 003 264.00 | | 1 020 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 981.00 | 299 938.00 | | 319 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 5 297.00 | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 296.00 | 191 714.00 | | 180 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 522.00 | 136 148.00 | | 131 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 774.00 | 55 566.00 | | 48 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 630.00 | | | 907 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 630.00 | | | 907 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 250.00 | 263 250.00 | | 263 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 177.00 | 51 508.00 | 106 669.00 | 158 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 232.00 | 181 232.00 | | 181 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 650.00 | 319 981.00 | 106 669.00 | 426 650.00 |