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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 260.00 | 389 121.00 | 545 139.00 | 934 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
CF Disponibilités | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 268.00 | | 84 268.00 | 84 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 529.00 | 389 121.00 | 629 407.00 | 1 018 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 907 630.00 | 362 491.00 | 545 139.00 | 907 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 305 328.00 | 384 895.00 | | 305 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 275.00 | -79 566.00 | | 2 275.00 |
DL TOTAL (I) | 384 604.00 | 382 328.00 | | 384 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | 8 062.00 | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 216.00 | 211 544.00 | | 216 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 786.00 | | 13 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 728.00 | 22 083.00 | | 14 728.00 |
EA Autres dettes | | 84 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 804.00 | 326 475.00 | | 244 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 407.00 | 708 803.00 | | 629 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 007.00 | 325 322.00 | | 244 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 190 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 111.00 | | | -2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 001.00 | 51 884.00 | | 190 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 726.00 | 131 450.00 | | 187 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 275.00 | -79 566.00 | | 2 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 260.00 | | | 934 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 630.00 | | | 907 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 987.00 | 6 643.00 | | 19 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 987.00 | 6 643.00 | | 19 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 216.00 | 216 216.00 | | 216 216.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797.00 | | | 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 804.00 | 244 007.00 | | 244 804.00 |