| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 630.00 | 4 009.00 | 22 621.00 | 26 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 260.00 | 104 009.00 | 830 251.00 | 934 260.00 |
BZ Autres créances | 172 994.00 | | 172 994.00 | 172 994.00 |
CF Disponibilités | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 813.00 | | 180 813.00 | 180 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 074.00 | 104 009.00 | 1 011 064.00 | 1 115 074.00 |
CU Autres participations | 907 630.00 | 100 000.00 | 807 630.00 | 907 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 516 985.00 | 468 210.00 | | 516 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 319.00 | 48 774.00 | | 49 319.00 |
DL TOTAL (I) | 643 303.00 | 593 985.00 | | 643 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 083.00 | 158 177.00 | | 126 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 605.00 | 263 250.00 | | 233 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 796.00 | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 263.00 | 4 427.00 | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 761.00 | 426 650.00 | | 367 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 064.00 | 1 020 634.00 | | 1 011 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 933.00 | 319 981.00 | | 298 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 252.00 | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 791.00 | 180 296.00 | | 189 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 472.00 | 131 522.00 | | 140 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 319.00 | 48 774.00 | | 49 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 630.00 | | | 907 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 630.00 | | | 907 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 009.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 605.00 | 233 605.00 | | 233 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 083.00 | 57 256.00 | 68 828.00 | 126 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 994.00 | 172 994.00 | | 172 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 761.00 | 298 933.00 | 68 828.00 | 367 761.00 |