| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | 393 000.00 | 1 182 000.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 383.00 | 4 629.00 | 4 753.00 | 9 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 090.00 | 24 633.00 | 180 456.00 | 205 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 681.00 | 422 263.00 | 1 371 417.00 | 1 793 681.00 |
BT Marchandises | 135 627.00 | | 135 627.00 | 135 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
BZ Autres créances | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CF Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 217.00 | | 188 217.00 | 188 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 898.00 | 422 263.00 | 1 559 635.00 | 1 981 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 024.00 | | | -278 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
DL TOTAL (I) | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 308.00 | | | 1 309 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 254.00 | | | 110 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 430.00 | | | 1 491 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 635.00 | | | 1 559 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 361.00 | | | 271 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 056.00 | | 6 296.00 | 1 788 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 1 793 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | 214 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 832.00 | | 4 312.00 | 210 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | 1 984.00 | 2 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 591.00 | 23 749.00 | 76.00 | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 591.00 | 23 749.00 | 76.00 | 5 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 254.00 | 110 254.00 | | 110 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
UX Autres créances clients | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 548.00 | 98 843.00 | 413 196.00 | 1 285 548.00 |
VI Groupe et associés | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 045.00 | | | 118 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VP Divers | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 430.00 | 271 361.00 | 413 196.00 | 1 491 430.00 |