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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | 393 000.00 | 1 182 000.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 962.00 | 6 214.00 | 3 748.00 | 9 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 936.00 | 46 576.00 | 161 359.00 | 207 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 857.00 | 445 791.00 | 1 352 065.00 | 1 797 857.00 |
BT Marchandises | 113 148.00 | | 113 148.00 | 113 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
BZ Autres créances | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CF Disponibilités | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 631.00 | | 160 631.00 | 160 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 489.00 | 445 791.00 | 1 512 697.00 | 1 958 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 795.00 | | | -211 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
DL TOTAL (I) | 89 749.00 | | | 89 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 691.00 | | | 1 227 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 694.00 | | | 95 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 947.00 | | | 1 422 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 697.00 | | | 1 512 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 778.00 | | | 259 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 681.00 | | 4 725.00 | 1 793 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 1 797 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 217 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 473.00 | | 3 975.00 | 214 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208.00 | | 750.00 | 4 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 263.00 | 24 077.00 | 549.00 | 29 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 263.00 | 24 077.00 | 549.00 | 29 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 694.00 | 95 694.00 | | 95 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
UX Autres créances clients | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 326.00 | 101 133.00 | 423 508.00 | 1 188 326.00 |
VI Groupe et associés | 75 976.00 | | | 75 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 089.00 | | | 97 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VP Divers | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VW T.V.A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 947.00 | 259 778.00 | 423 508.00 | 1 422 947.00 |