| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | 831 000.00 | 744 000.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 476.00 | 134 996.00 | 78 480.00 | 213 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 297.00 | 975 958.00 | 829 338.00 | 1 805 297.00 |
BT Marchandises | 111 932.00 | | 111 932.00 | 111 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
BZ Autres créances | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 926.00 | | 155 926.00 | 155 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 224.00 | 975 958.00 | 985 265.00 | 1 961 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 116.00 | -132 957.00 | | -79 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 259.00 | 53 840.00 | | -408 259.00 |
DL TOTAL (I) | -207 376.00 | 200 883.00 | | -207 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 762.00 | 915 100.00 | | 802 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 830.00 | 193 355.00 | | 248 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 330.00 | 93 703.00 | | 118 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 717.00 | 32 851.00 | | 22 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 641.00 | 1 235 011.00 | | 1 192 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 265.00 | 1 435 894.00 | | 985 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 336.00 | 33 239.00 | | 28 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 830.00 | | | 248 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 330.00 | 118 330.00 | | 118 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UX Autres créances clients | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 427.00 | 110 742.00 | 467 411.00 | 774 427.00 |
VI Groupe et associés | 248 670.00 | | | 248 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 641.00 | 280 126.00 | 467 411.00 | 1 192 641.00 |