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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
AP Constructions | 110 730.00 | 110 730.00 | | 110 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 494.00 | 183 400.00 | 6 094.00 | 189 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 874.00 | 655 784.00 | 153 089.00 | 808 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BF Prêts | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 948.00 | 963 364.00 | 167 584.00 | 1 130 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
BZ Autres créances | 75 720.00 | | 75 720.00 | 75 720.00 |
CF Disponibilités | 246 199.00 | | 246 199.00 | 246 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 568.00 | | 424 568.00 | 424 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 516.00 | 963 364.00 | 592 152.00 | 1 555 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 205 574.00 | 148 471.00 | | 205 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 025.00 | 57 103.00 | | 10 025.00 |
DL TOTAL (I) | 230 692.00 | 220 667.00 | | 230 692.00 |
DP Provisions pour risques | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 589.00 | 45 473.00 | | 13 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 862.00 | 15 457.00 | | 131 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 662.00 | 93 608.00 | | 43 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 598.00 | 144 835.00 | | 38 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 447.00 | 149 836.00 | | 125 447.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | 3 249.00 | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 180.00 | 452 457.00 | | 357 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 152.00 | 677 404.00 | | 592 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 030.00 | 438 868.00 | | 244 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 056.00 | | 1 316 056.00 | 1 316 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 056.00 | | 1 316 056.00 | 1 316 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 421.00 | 19 909.00 | | 32 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 020.00 | 2 568.00 | | 3 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | 4 280.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 4 280.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -4 280.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 377.00 | -5 970.00 | | -5 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 941.00 | 1 311 056.00 | | 1 350 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 915.00 | 1 253 952.00 | | 1 340 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 025.00 | 57 103.00 | | 10 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 966.00 | | 16 637.00 | 1 114 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 1 130 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 1 109 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 116.00 | | 16 637.00 | 1 093 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 629.00 | 29 390.00 | 655.00 | 934 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 180.00 | 29 390.00 | 655.00 | 921 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 150.00 | | | 113 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UP Prêts | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
VB T. V. A. | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VI Groupe et associés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
VP Divers | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 841.00 | 116 574.00 | 6 267.00 | 122 841.00 |
VW T.V.A. | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 518.00 | 200 368.00 | | 313 518.00 |