| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 12 315.00 | 5 285.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 110 730.00 | 110 730.00 | | 110 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 494.00 | 185 979.00 | 3 515.00 | 189 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 446.00 | 680 339.00 | 150 107.00 | 830 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BF Prêts | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 671.00 | 989 363.00 | 167 308.00 | 1 156 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
BZ Autres créances | 84 633.00 | | 84 633.00 | 84 633.00 |
CF Disponibilités | 340 537.00 | | 340 537.00 | 340 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 691.00 | | 546 691.00 | 546 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 363.00 | 989 363.00 | 713 999.00 | 1 703 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 215 600.00 | 205 574.00 | | 215 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 982.00 | 10 025.00 | | 3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 234 674.00 | 230 692.00 | | 234 674.00 |
DP Provisions pour risques | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 591.00 | 131 862.00 | | 151 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 912.00 | 43 662.00 | | 122 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 016.00 | 38 598.00 | | 59 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 962.00 | 125 447.00 | | 133 962.00 |
EA Autres dettes | 7 564.00 | 4 022.00 | | 7 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 045.00 | 357 180.00 | | 475 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 999.00 | 592 152.00 | | 713 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 811.00 | 244 030.00 | | 351 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 948.00 | | 27 172.00 | 1 130 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 1 156 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 449.00 | 17 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 449.00 | | 5 600.00 | 13 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 098.00 | | 21 572.00 | 1 109 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 364.00 | 27 448.00 | 1 449.00 | 963 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 449.00 | 315.00 | 1 449.00 | 13 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 915.00 | 27 133.00 | | 949 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 234.00 | | | 123 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
UP Prêts | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
VI Groupe et associés | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
VP Divers | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 049.00 | 139 782.00 | 6 267.00 | 146 049.00 |
VW T.V.A. | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 134.00 | 228 900.00 | | 352 134.00 |