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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 14 182.00 | 3 418.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 110 730.00 | 110 730.00 | | 110 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 316.00 | 178 386.00 | 8 930.00 | 187 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 717.00 | 602 926.00 | 452 791.00 | 1 055 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BF Prêts | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 764.00 | 906 224.00 | 473 540.00 | 1 379 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
BZ Autres créances | 91 271.00 | | 91 271.00 | 91 271.00 |
CF Disponibilités | 337 379.00 | | 337 379.00 | 337 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 428.00 | | 543 428.00 | 543 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 192.00 | 906 224.00 | 1 016 968.00 | 1 923 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 219 582.00 | 215 600.00 | | 219 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353.00 | 3 982.00 | | 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
DL TOTAL (I) | 275 877.00 | 234 674.00 | | 275 877.00 |
DP Provisions pour risques | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 145.00 | 151 591.00 | | 72 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 360.00 | 122 912.00 | | 96 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 312.00 | 59 016.00 | | 39 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 067.00 | 133 962.00 | | 122 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 7 564.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 811.00 | 475 045.00 | | 736 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 968.00 | 713 999.00 | | 1 016 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 540.00 | 351 811.00 | | 297 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 671.00 | | 352 623.00 | 1 156 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 530.00 | 1 379 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 530.00 | 1 353 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 670.00 | | 352 623.00 | 1 130 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 363.00 | 46 391.00 | 129 530.00 | 989 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 315.00 | 1 867.00 | | 12 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 048.00 | 44 524.00 | 129 530.00 | 977 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UP Prêts | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VB T. V. A. | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 13 776.00 | 200 506.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 921.00 | | | 407 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 108.00 | | | 78 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VP Divers | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 095.00 | 150 828.00 | 6 267.00 | 157 095.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 451.00 | 201 180.00 | 200 506.00 | 640 451.00 |