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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284.00 | 482.00 | 1 802.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 284.00 | 482.00 | 6 802.00 | 7 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CF Disponibilités | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 507.00 | 482.00 | 21 025.00 | 21 507.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68.00 | | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 818.00 | 68.00 | | 5 818.00 |
DL TOTAL (I) | 6 885.00 | 1 068.00 | | 6 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 721.00 | 4 500.00 | | 11 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 1 200.00 | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776.00 | 2 279.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 139.00 | 7 979.00 | | 14 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 025.00 | 9 047.00 | | 21 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 139.00 | 7 979.00 | | 14 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 250.00 | | 113 250.00 | 113 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 250.00 | | 113 250.00 | 113 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 706.00 | 12 054.00 | | 29 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 12.00 | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 251.00 | 90 000.00 | | 113 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 434.00 | 89 932.00 | | 107 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 818.00 | 68.00 | | 5 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 284.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VI Groupe et associés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 732.00 | 3 400.00 | | 2 732.00 |
ST Autres comptes | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 152.00 | 774.00 | | 1 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 469.00 | | | 13 469.00 |