| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284.00 | 2 005.00 | 279.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 284.00 | 2 005.00 | 5 279.00 | 7 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 821.00 | 2 005.00 | 53 816.00 | 55 821.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 400.00 | 5 785.00 | | 5 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909.00 | -386.00 | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 7 408.00 | 6 500.00 | | 7 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 929.00 | 46 489.00 | | 43 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011.00 | 2 357.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 408.00 | 49 087.00 | | 46 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 816.00 | 55 586.00 | | 53 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 408.00 | 49 087.00 | | 46 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 591.00 | 25 455.00 | | 12 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 587.00 | 74 567.00 | | 59 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 678.00 | 74 953.00 | | 58 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909.00 | -386.00 | | 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244.00 | 761.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | 761.00 | | 1 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | 4 361.00 | | 3 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 855.00 | 2 587.00 | | 2 855.00 |
ST Autres comptes | 2 376.00 | 2 777.00 | | 2 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | 1 004.00 | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 981.00 | 5 365.00 | | 3 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 084.00 | 14 497.00 | | 12 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 682.00 | 741.00 | | 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 231.00 | 5 364.00 | | 5 231.00 |