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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 284.00 | 2 284.00 | 5 000.00 | 7 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BZ Autres créances | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
CF Disponibilités | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 211.00 | | 65 211.00 | 65 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 495.00 | 2 284.00 | 70 211.00 | 72 495.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 731.00 | 9 992.00 | | 10 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 809.00 | 739.00 | | 4 809.00 |
DL TOTAL (I) | 16 640.00 | 11 831.00 | | 16 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 270.00 | 53 060.00 | | 49 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 061.00 | 1 608.00 | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 571.00 | 54 908.00 | | 53 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 211.00 | 66 739.00 | | 70 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 571.00 | 54 908.00 | | 53 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 108.00 | 18 787.00 | | 16 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 131.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 121.00 | 64 000.00 | | 48 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 312.00 | 63 261.00 | | 43 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 809.00 | 739.00 | | 4 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VC Groupe et associés | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
VI Groupe et associés | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 662.00 | 4 456.00 | | 4 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 445.00 | 2 803.00 | | 2 445.00 |
ST Autres comptes | 1 911.00 | 1 467.00 | | 1 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | 614.00 | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 293.00 | 5 070.00 | | 5 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 027.00 | 12 803.00 | | 8 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 781.00 | 1 718.00 | | 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 357.00 | 4 270.00 | | 4 357.00 |