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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 693.00 | 181.00 | 512.00 | 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 447.00 | 16 248.00 | 59 199.00 | 75 447.00 |
040 Immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 487.00 | 16 429.00 | 61 058.00 | 77 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 740.00 | | 74 740.00 | 74 740.00 |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 259.00 | | 95 259.00 | 95 259.00 |
110 Total général Actif | 172 746.00 | 16 429.00 | 156 317.00 | 172 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 101.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 184.00 | 259 307.00 | | 339 184.00 |
222 Production stockée | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 224.00 | 1 500.00 | | 224.00 |
230 Autres produits | 1 141.00 | 230.00 | | 1 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 184.00 | 261 037.00 | | 405 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 431.00 | 54 366.00 | | 122 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 247 844.00 | 146 071.00 | | 247 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | 1 461.00 | | 1 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 592.00 | 18 873.00 | | 14 592.00 |
252 Charges sociales | 129.00 | 359.00 | | 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 287.00 | 5 672.00 | | 9 287.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 392 758.00 | 226 813.00 | | 392 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 426.00 | 34 224.00 | | 12 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 1 605.00 | 901.00 | | 1 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 2 965.00 | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 211.00 | 30 357.00 | | 10 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 693.00 | | | 693.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |