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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 585.00 | 27 010.00 | 88 574.00 | 115 585.00 |
040 Immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 814.00 | 27 703.00 | 90 111.00 | 117 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 729.00 | | 53 729.00 | 53 729.00 |
072 Créances – Autres | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
084 Disponibilités | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 078.00 | | 100 078.00 | 100 078.00 |
110 Total général Actif | 217 892.00 | 27 703.00 | 190 189.00 | 217 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 71 860.00 | 50 135.00 | | 71 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 091.00 | 339 184.00 | | 216 091.00 |
222 Production stockée | 10 500.00 | 14 500.00 | | 10 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 224.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 831.00 | 1 141.00 | | 6 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 282.00 | 405 184.00 | | 306 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 582.00 | 122 431.00 | | 122 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 015.00 | -3 500.00 | | -2 015.00 |
242 Autres charges externes. | 146 900.00 | 247 844.00 | | 146 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | 1 977.00 | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 14 592.00 | | |
252 Charges sociales | | 129.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 16 293.00 | 9 287.00 | | 16 293.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 512.00 | 392 758.00 | | 286 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 770.00 | 12 426.00 | | 19 770.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | 46.00 | | 667.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | 1 605.00 | | 1 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 839.00 | 87.00 | | 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 569.00 | | 2 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 803.00 | 10 211.00 | | 15 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 487.00 | | | 77 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 814.00 | | | 814.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -148.00 | | | -148.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 204.00 | | | 37 204.00 |