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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 980.00 | 46 063.00 | 79 916.00 | 125 980.00 |
040 Immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 314.00 | 46 756.00 | 81 558.00 | 128 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 865.00 | | 145 865.00 | 145 865.00 |
072 Créances – Autres | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
084 Disponibilités | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 761.00 | | 169 761.00 | 169 761.00 |
110 Total général Actif | 298 076.00 | 46 756.00 | 251 320.00 | 298 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 902.00 | 71 860.00 | | 23 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 586 681.00 | 216 091.00 | | 586 681.00 |
222 Production stockée | -25 000.00 | 10 500.00 | | -25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 107.00 | 6 831.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 691.00 | 306 282.00 | | 585 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 307.00 | 122 582.00 | | 193 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 465.00 | -2 015.00 | | -6 465.00 |
242 Autres charges externes. | 292 629.00 | 146 900.00 | | 292 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | 2 746.00 | | 3 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
252 Charges sociales | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 053.00 | 16 293.00 | | 19 053.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 372.00 | 286 512.00 | | 578 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 319.00 | 19 770.00 | | 7 319.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 667.00 | | |
294 Charges financières | 943.00 | 1 006.00 | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 980.00 | 839.00 | | 2 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 2 789.00 | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 887.00 | 15 803.00 | | 2 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 814.00 | | | 117 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |