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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 271 072.00 | | 15 271 072.00 | 15 271 072.00 |
BZ Autres créances | 607 814.00 | | 607 814.00 | 607 814.00 |
CF Disponibilités | 2 599 953.00 | | 2 599 953.00 | 2 599 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 624.00 | | 3 230 624.00 | 3 230 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 593 239.00 | | 18 593 239.00 | 18 593 239.00 |
CU Autres participations | 15 269 336.00 | | 15 269 336.00 | 15 269 336.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 91 543.00 | | 91 543.00 | 91 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 937 620.00 | | | 9 937 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 851.00 | | | 1 013 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 770 471.00 | | | 2 770 471.00 |
DK Provisions réglementées | 340 171.00 | | | 340 171.00 |
DL TOTAL (I) | 14 207 231.00 | | | 14 207 231.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 551 401.00 | | | 551 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290 152.00 | | | 3 290 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 309.00 | | | 372 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271 008.00 | | | 4 271 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 593 239.00 | | | 18 593 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 856.00 | | | 1 215 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 043 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 855 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 681 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 255.00 | | | -89 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 982.00 | | | 3 045 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 510.00 | | | 275 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 770 471.00 | | | 2 770 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 271 072.00 | | 6 385 432.00 | 15 271 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | 15 271 072.00 | 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 385 432.00 | | 15 271 072.00 | 6 385 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 384 530.00 | | | 6 384 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 384 530.00 | | | 6 384 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 886 542.00 | | 6 385 432.00 | 8 886 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339 824.00 | 347.00 | | 339 824.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 400.00 | 58 600.00 | | 56 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 224.00 | 58 947.00 | | 396 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 551 401.00 | 1 401.00 | | 551 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
VC Groupe et associés | 167 063.00 | | | 167 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 290 152.00 | 785 000.00 | 925 152.00 | 3 290 152.00 |
VI Groupe et associés | 372 309.00 | 372 309.00 | | 372 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 424 648.00 | | | 1 424 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 751.00 | | | 440 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 671.00 | 630 671.00 | | 630 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 008.00 | 1 215 856.00 | 925 152.00 | 4 271 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 485.00 | | | 127 485.00 |
ST Autres comptes | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67.00 | | | 67.00 |
ZE Dividendes | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 964.00 | | | 152 964.00 |