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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 76 436.00 | | 76 436.00 | 76 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 345 772.00 | | 15 345 772.00 | 15 345 772.00 |
BZ Autres créances | 875 021.00 | | 875 021.00 | 875 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 543 349.00 | | 2 543 349.00 | 2 543 349.00 |
CF Disponibilités | 745 772.00 | | 745 772.00 | 745 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 172.00 | | 4 190 172.00 | 4 190 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 607 126.00 | | 19 607 126.00 | 19 607 126.00 |
CU Autres participations | 15 269 336.00 | | 15 269 336.00 | 15 269 336.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 182.00 | | 71 182.00 | 71 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 937 620.00 | 9 937 620.00 | | 9 937 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 657.00 | 59 461.00 | | 197 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183 033.00 | 85 653.00 | | 183 033.00 |
DH Report à nouveau | 3 513 230.00 | 1 013 851.00 | | 3 513 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 819 999.00 | 2 763 926.00 | | 1 819 999.00 |
DK Provisions réglementées | 340 517.00 | 340 171.00 | | 340 517.00 |
DL TOTAL (I) | 15 992 056.00 | 14 200 686.00 | | 15 992 056.00 |
DP Provisions pour risques | 182 700.00 | 115 000.00 | | 182 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 700.00 | 115 000.00 | | 182 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 551 401.00 | 551 401.00 | | 551 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 152.00 | 3 290 152.00 | | 2 505 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 189.00 | 372 309.00 | | 324 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 627.00 | 57 145.00 | | 47 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 370.00 | 4 271 008.00 | | 3 428 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 603 126.00 | 18 586 694.00 | | 19 603 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 096 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 942 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -347.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 085.00 | -82 710.00 | | -100 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 278.00 | 3 045 982.00 | | 2 108 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 279.00 | 282 055.00 | | 288 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 819 999.00 | 2 763 926.00 | | 1 819 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 271 072.00 | | 74 700.00 | 15 271 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 345 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 345 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 271 072.00 | | 74 700.00 | 15 271 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340 171.00 | 347.00 | | 340 171.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 67 700.00 | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 171.00 | 68 047.00 | | 455 171.00 |
UG ‐ Financières | | 67 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 551 401.00 | 1 401.00 | | 551 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
VC Groupe et associés | 542 648.00 | | | 542 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505 152.00 | 785 000.00 | 1 720 152.00 | 2 505 152.00 |
VI Groupe et associés | 324 189.00 | 324 189.00 | | 324 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 373.00 | | | 328 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 051.00 | 897 051.00 | | 897 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 370.00 | 1 158 218.00 | 1 720 152.00 | 3 428 370.00 |