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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 74 702.00 | | 74 702.00 | 74 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 004 927.00 | | 15 004 927.00 | 15 004 927.00 |
BZ Autres créances | 300 023.00 | | 300 023.00 | 300 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 936 603.00 | | 936 603.00 | 936 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 236 626.00 | | 1 236 626.00 | 1 236 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 241 552.00 | | 16 241 552.00 | 16 241 552.00 |
CU Autres participations | 14 930 224.00 | | 14 930 224.00 | 14 930 224.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 183 827.00 | 9 937 620.00 | | 9 183 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 657.00 | 197 657.00 | | 288 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 291 989.00 | 183 033.00 | | 291 989.00 |
DH Report à nouveau | 2 230 164.00 | 3 513 230.00 | | 2 230 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 569.00 | 1 819 999.00 | | 971 569.00 |
DK Provisions réglementées | | 340 517.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 966 205.00 | 15 992 056.00 | | 12 966 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 182 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 182 700.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 551 401.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 505 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236 950.00 | 328 189.00 | | 3 236 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 397.00 | 47 627.00 | | 38 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 347.00 | 3 432 370.00 | | 3 275 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 241 552.00 | 19 607 126.00 | | 16 241 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 166 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | 347.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 347.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -347.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 766.00 | -100 085.00 | | -175 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 357.00 | 2 108 278.00 | | 1 356 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 788.00 | 288 279.00 | | 384 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 569.00 | 1 819 999.00 | | 971 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 345 772.00 | | | 15 345 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 845.00 | 15 004 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 845.00 | 15 004 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 345 772.00 | | | 15 345 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 340 517.00 | 328.00 | 340 845.00 | 340 517.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 217.00 | 328.00 | 523 545.00 | 523 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
VI Groupe et associés | 3 236 950.00 | 3 236 950.00 | | 3 236 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 055 152.00 | | | 3 055 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 021.00 | 281 021.00 | | 281 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 023.00 | 300 023.00 | | 300 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 347.00 | 3 275 347.00 | | 3 275 347.00 |