| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 526.00 | 32 797.00 | 2 729.00 | 35 526.00 |
AH Fonds commercial | 163 678 641.00 | | 163 678 641.00 | 163 678 641.00 |
AP Constructions | 125 528.00 | 25 313.00 | 100 215.00 | 125 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 503.00 | 41 091.00 | 105 412.00 | 146 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 012.00 | 168 273.00 | 245 739.00 | 414 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984 057.00 | | 984 057.00 | 984 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 384 267.00 | 267 474.00 | 165 116 793.00 | 165 384 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 606 542.00 | 12 344.00 | 70 594 198.00 | 70 606 542.00 |
BZ Autres créances | 192 199 855.00 | | 192 199 855.00 | 192 199 855.00 |
CF Disponibilités | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544 361.00 | | 2 544 361.00 | 2 544 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 365 953.00 | 12 344.00 | 265 353 609.00 | 265 365 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 750 220.00 | 279 818.00 | 430 470 402.00 | 430 750 220.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 335 095.00 | 87 335 095.00 | | 87 335 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 890 906.00 | 183 890 906.00 | | 183 890 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 445.00 | | | 257 445.00 |
DH Report à nouveau | 4 891 454.00 | | | 4 891 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 739 265.00 | 5 148 899.00 | | 3 739 265.00 |
DL TOTAL (I) | 280 114 164.00 | 276 374 900.00 | | 280 114 164.00 |
DP Provisions pour risques | 6 713 269.00 | 9 663 240.00 | | 6 713 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 185 753.00 | 68 401 202.00 | | 4 185 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 899 022.00 | 78 064 442.00 | | 10 899 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 7 940.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 501 117.00 | 198 471 735.00 | | 123 501 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 935 096.00 | 28 066 956.00 | | 15 935 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 293 057.00 | | |
EA Autres dettes | 20 889.00 | 2 322 522.00 | | 20 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 457 216.00 | 229 171 855.00 | | 139 457 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 470 402.00 | 583 611 196.00 | | 430 470 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 346 122.00 | 2 582 358.00 | 518 928 480.00 | 516 346 122.00 |
FG Production vendue services | 9 581 205.00 | | 9 581 205.00 | 9 581 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 927 327.00 | 2 582 358.00 | 528 509 685.00 | 525 927 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 487 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 059 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 882 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 715 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 123 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 599 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 344.00 | |
GE Autres charges | | | 691 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 027 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 460 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 506 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 808 659.00 | | | 274 808 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 515 764.00 | 6 385 582.00 | | 7 515 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 378 949.00 | 6 385 582.00 | | 282 378 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 552 436.00 | | | 280 552 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 813 558.00 | 7 859 549.00 | | 4 813 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 366 541.00 | 7 859 549.00 | | 285 366 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 987 592.00 | -1 473 967.00 | | -2 987 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 340 834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 779 934.00 | 5 212 618.00 | | 2 779 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 868 013.00 | 402 436 433.00 | | 813 868 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 128 748.00 | 397 287 534.00 | | 810 128 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 739 265.00 | 5 148 899.00 | | 3 739 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 559 838.00 | 9 066 850.00 | 683 975.00 | 377 559 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 566 850.00 | 984 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 926 396.00 | 165 384 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 206 359 546.00 | 163 714 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 073 713.00 | | | 370 073 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 340.00 | | 27 703.00 | 658 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 827 785.00 | 9 066 850.00 | 656 272.00 | 6 827 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 536.00 | 167 938.00 | | 99 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 135.00 | 17 662.00 | | 15 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 402.00 | 150 276.00 | | 84 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 501 117.00 | 123 501 117.00 | | 123 501 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 936 082.00 | 5 936 082.00 | | 5 936 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 522 867.00 | 3 522 867.00 | | 3 522 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984 057.00 | 932 779.00 | | 984 057.00 |
UX Autres créances clients | 70 594 198.00 | | | 70 594 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VB T. V. A. | 11 011 984.00 | | | 11 011 984.00 |
VC Groupe et associés | 178 363 102.00 | | | 178 363 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108 888.00 | | | 1 108 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245 014.00 | 3 245 014.00 | | 3 245 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715 881.00 | | | 1 715 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544 361.00 | | | 2 544 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 334 815.00 | 266 283 536.00 | 51 279.00 | 266 334 815.00 |
VW T.V.A. | 3 231 133.00 | 3 231 133.00 | | 3 231 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 457 216.00 | 139 457 216.00 | | 139 457 216.00 |