| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 304.00 | 369 461.00 | 12 843.00 | 382 304.00 |
AH Fonds commercial | 163 678 641.00 | | 163 678 641.00 | 163 678 641.00 |
AP Constructions | 125 528.00 | 42 143.00 | 83 385.00 | 125 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505 638.00 | 1 343 521.00 | 1 162 117.00 | 2 505 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 012.00 | 249 761.00 | 164 251.00 | 414 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778 313.00 | | 1 778 313.00 | 1 778 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 884 434.00 | 2 004 885.00 | 166 879 549.00 | 168 884 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 149.00 | 6 265.00 | 53 884.00 | 60 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 119.00 | | 146 119.00 | 146 119.00 |
BT Marchandises | 73 204.00 | | 73 204.00 | 73 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 568 794.00 | 89 798.00 | 63 478 996.00 | 63 568 794.00 |
BZ Autres créances | 375 591 091.00 | | 375 591 091.00 | 375 591 091.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 696 836.00 | | 696 836.00 | 696 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 136 194.00 | 96 063.00 | 440 040 131.00 | 440 136 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 020 628.00 | 2 100 948.00 | 606 919 680.00 | 609 020 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 594 158.00 | 87 335 095.00 | | 16 594 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 502 480.00 | 183 890 906.00 | | 191 502 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 444 408.00 | 257 445.00 | | 444 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 601 584.00 | | | 78 601 584.00 |
DH Report à nouveau | 8 443 755.00 | 4 891 454.00 | | 8 443 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 071 881.00 | 3 739 265.00 | | 18 071 881.00 |
DL TOTAL (I) | 313 658 265.00 | 280 114 164.00 | | 313 658 265.00 |
DP Provisions pour risques | 4 729 630.00 | 6 713 269.00 | | 4 729 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 454 954.00 | 4 185 753.00 | | 17 454 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 184 584.00 | 10 899 022.00 | | 22 184 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 115.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 780 686.00 | 123 501 117.00 | | 244 780 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 235 358.00 | 15 935 096.00 | | 26 235 358.00 |
EA Autres dettes | | 20 889.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 076 831.00 | 139 457 216.00 | | 271 076 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 919 680.00 | 430 470 402.00 | | 606 919 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 933 534.00 | 4 998 013.00 | 1 210 931 547.00 | 1 205 933 534.00 |
FG Production vendue services | 2 228 834.00 | 23 435 805.00 | 25 664 639.00 | 2 228 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 162 368.00 | 28 433 818.00 | 1 236 596 186.00 | 1 208 162 368.00 |
FM Production stockée | | | 146 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 973 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 988 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 703 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 569 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 769 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 118 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 206 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 112 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 258 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 444 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 761 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 761 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 761 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 683 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 274 808 659.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 515 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282 378 949.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 547.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 962.00 | 280 552 436.00 | | 3 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 813 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 133.00 | 285 366 541.00 | | 5 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 133.00 | -2 987 592.00 | | -5 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 870 474.00 | | | 1 870 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 736 126.00 | 2 779 934.00 | | 15 736 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 703 802.00 | 813 868 013.00 | | 1 241 703 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 631 921.00 | 810 128 748.00 | | 1 223 631 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 071 881.00 | 3 739 265.00 | | 18 071 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 384 268.00 | | 689 528.00 | 165 384 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 972 621.00 | 168 884 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 596.00 | 3 045 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 043.00 | | 689 528.00 | 686 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 057.00 | | | 984 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 474.00 | 11 701 497.00 | 9 964 085.00 | 267 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 877.00 | 1 715 381.00 | 314 834.00 | 234 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 899 022.00 | 15 236 478.00 | 3 950 917.00 | 10 899 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 265.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 344.00 | 94 585.00 | 17 130.00 | 12 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 344.00 | 100 850.00 | 17 130.00 | 12 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 911 366.00 | 15 337 328.00 | 3 968 047.00 | 10 911 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 207 713.00 | 3 966 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 780 686.00 | 244 780 686.00 | | 244 780 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 101 323.00 | 10 101 323.00 | | 10 101 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 497 160.00 | 6 497 160.00 | | 6 497 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 514 699.00 | 2 514 699.00 | | 2 514 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778 313.00 | | | 1 778 313.00 |
UX Autres créances clients | 63 552 378.00 | | | 63 552 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140 487.00 | | | 140 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
VB T. V. A. | 22 206 403.00 | | | 22 206 403.00 |
VC Groupe et associés | 352 764 904.00 | | | 352 764 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 330 578.00 | | | 330 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282 813.00 | 3 282 813.00 | | 3 282 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 269.00 | | | 142 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 836.00 | | | 696 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 635 034.00 | 439 856 721.00 | 1 778 313.00 | 441 635 034.00 |
VW T.V.A. | 3 839 362.00 | 3 839 362.00 | | 3 839 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 076 831.00 | 271 076 831.00 | | 271 076 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 400.00 | | | 400.00 |