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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955 273.00 | 540 894.00 | 1 414 379.00 | 1 955 273.00 |
AH Fonds commercial | 163 678 641.00 | | 163 678 641.00 | 163 678 641.00 |
AP Constructions | 125 528.00 | 74 978.00 | 50 550.00 | 125 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 049 989.00 | 1 831 009.00 | 2 218 981.00 | 4 049 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 012.00 | 385 314.00 | 28 899.00 | 414 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493 538.00 | | 1 493 538.00 | 1 493 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 716 980.00 | 2 832 194.00 | 168 884 787.00 | 171 716 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 589.00 | | 530 589.00 | 530 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 569 982.00 | 186 431.00 | 89 383 531.00 | 89 569 982.00 |
BZ Autres créances | 369 403 020.00 | | 369 403 020.00 | 369 403 020.00 |
CF Disponibilités | 62 573.00 | | 62 573.00 | 62 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 981.00 | | 323 981.00 | 323 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 890 125.00 | 186 431.00 | 459 703 694.00 | 459 890 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 607 106.00 | 3 018 625.00 | 628 588 481.00 | 631 607 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 594 158.00 | 16 594 158.00 | | 16 594 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 502 480.00 | 191 502 480.00 | | 191 502 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 659 416.00 | 1 348 002.00 | | 1 659 416.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 601 584.00 | 78 601 584.00 | | 78 601 584.00 |
DH Report à nouveau | 48 554 508.00 | 25 612 042.00 | | 48 554 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 582 002.00 | 23 253 879.00 | | 12 582 002.00 |
DL TOTAL (I) | 349 494 147.00 | 336 912 145.00 | | 349 494 147.00 |
DP Provisions pour risques | 103 002.00 | 103 002.00 | | 103 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 311 870.00 | 14 460 237.00 | | 7 311 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 414 872.00 | 14 563 238.00 | | 7 414 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 10 290.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 863 684.00 | 220 391 648.00 | | 243 863 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 795 534.00 | 29 562 825.00 | | 27 795 534.00 |
EA Autres dettes | 20 020.00 | 1 987.00 | | 20 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 679 462.00 | 249 966 748.00 | | 271 679 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 588 481.00 | 601 442 131.00 | | 628 588 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 004 322.00 | 6 418 270.00 | 1 391 422 592.00 | 1 365 004 322.00 |
FG Production vendue services | 3 666 172.00 | | 3 666 172.00 | 3 666 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 670 495.00 | 6 418 270.00 | 1 395 088 764.00 | 1 388 670 495.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 498 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 671 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 258 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 501 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 216 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 173 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 511 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 104 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 153 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 662 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 883 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 883 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 270 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 790 000.00 | | | 3 790 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790 000.00 | | | 3 790 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | 46 860.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 637.00 | 46 860.00 | | 7 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 782 363.00 | -46 860.00 | | 3 782 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 568.00 | -414 568.00 | | 414 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 048 156.00 | 1 340 336 364.00 | | 1 407 048 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 466 153.00 | 1 317 082 485.00 | | 1 394 466 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 582 002.00 | 23 253 879.00 | | 12 582 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 679 045.00 | | 2 551 959.00 | 169 679 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 1 493 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 024.00 | 171 716 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 633 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 024.00 | 4 589 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 060 944.00 | | 1 572 969.00 | 164 060 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 824 563.00 | | 978 990.00 | 3 824 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 538.00 | | | 1 793 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 998.00 | 767 241.00 | 191 045.00 | 2 255 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 418.00 | 161 477.00 | | 379 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 581.00 | 605 764.00 | 191 045.00 | 1 876 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 563 238.00 | 349 834.00 | 7 498 200.00 | 14 563 238.00 |
6T Sur comptes clients | 158 547.00 | 27 884.00 | | 158 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 547.00 | 27 884.00 | | 158 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 721 785.00 | 377 718.00 | 7 498 200.00 | 14 721 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 718.00 | 7 498 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 863 684.00 | 243 863 684.00 | | 243 863 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 043 569.00 | 12 043 569.00 | | 12 043 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 255 889.00 | 4 255 889.00 | | 4 255 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493 538.00 | | 1 493 538.00 | 1 493 538.00 |
UX Autres créances clients | 89 553 546.00 | 89 553 546.00 | | 89 553 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183 739.00 | 183 739.00 | | 183 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VB T. V. A. | 32 519 924.00 | 32 519 924.00 | | 32 519 924.00 |
VC Groupe et associés | 336 015 689.00 | 336 015 689.00 | | 336 015 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 808.00 | 188 808.00 | | 188 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 579.00 | 146 579.00 | | 146 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873 945.00 | 3 873 945.00 | | 3 873 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 760.00 | 315 760.00 | | 315 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 981.00 | 323 981.00 | | 323 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 790 500.00 | 459 296 963.00 | 1 493 538.00 | 460 790 500.00 |
VW T.V.A. | 7 622 111.00 | 7 622 111.00 | | 7 622 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 679 462.00 | 271 679 462.00 | | 271 679 462.00 |