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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 722.00 | 9 223.00 | 24 499.00 | 33 722.00 |
040 Immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 117.00 | 9 223.00 | 26 894.00 | 36 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 347 348.00 | 5 456.00 | 341 892.00 | 347 348.00 |
072 Créances – Autres | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 792.00 | 5 456.00 | 426 336.00 | 431 792.00 |
110 Total général Actif | 467 910.00 | 14 679.00 | 453 231.00 | 467 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213.00 | | | 213.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 796 312.00 | | | 796 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 796 312.00 | | | 796 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269 119.00 | | | 269 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 500.00 | | | -14 500.00 |
242 Autres charges externes. | 188 771.00 | | | 188 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 689.00 | | | 136 689.00 |
252 Charges sociales | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 621.00 | | | 671 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 691.00 | | | 124 691.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 456.00 | | | 5 456.00 |