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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 424.00 | 18 035.00 | 30 389.00 | 48 424.00 |
040 Immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 149.00 | 18 035.00 | 34 114.00 | 52 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 281 864.00 | 11 352.00 | 270 512.00 | 281 864.00 |
072 Créances – Autres | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 242 286.00 | | 242 286.00 | 242 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 400.00 | 11 352.00 | 568 048.00 | 579 400.00 |
110 Total général Actif | 631 549.00 | 29 386.00 | 602 162.00 | 631 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 334 375.00 | | | 1 334 375.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 334 478.00 | | | 1 334 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 436 130.00 | | | 436 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 487.00 | | | -4 487.00 |
242 Autres charges externes. | 204 160.00 | | | 204 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -3 707.00 | | | -3 707.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 343 518.00 | | | 343 518.00 |
252 Charges sociales | 166 444.00 | | | 166 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 170 626.00 | | | 1 170 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 163 852.00 | | | 163 852.00 |
294 Charges financières | 531.00 | | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | | | 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 009.00 | | | 122 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 264 490.00 | | | 264 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 437.00 | | | 122 437.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |