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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 989.00 | 642.00 | 2 347.00 | 2 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 731.00 | 61 737.00 | 79 994.00 | 141 731.00 |
040 Immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 795.00 | 62 379.00 | 86 416.00 | 148 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 385 920.00 | 10 307.00 | 375 613.00 | 385 920.00 |
072 Créances – Autres | 77 251.00 | | 77 251.00 | 77 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 299 874.00 | | 299 874.00 | 299 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 837 680.00 | 10 307.00 | 827 374.00 | 837 680.00 |
110 Total général Actif | 986 475.00 | 72 685.00 | 913 790.00 | 986 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 119.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 55 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 297 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 165 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 913 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 337.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 91 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 070 036.00 | | | 2 070 036.00 |
230 Autres produits | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 098 890.00 | | | 2 098 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 741 738.00 | | | 741 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
242 Autres charges externes. | 435 301.00 | | | 435 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 486 366.00 | | | 486 366.00 |
252 Charges sociales | 219 178.00 | | | 219 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
256 Dotations aux provisions | 58 257.00 | | | 58 257.00 |
262 Autres charges | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 028 363.00 | | | 2 028 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
294 Charges financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 80 496.00 | | | 80 496.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 337.00 | | | 91 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 199 221.00 | | | 199 221.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 58 257.00 | | | 58 257.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |