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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 3 580.00 | 8 420.00 | 12 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 705.00 | | 194 705.00 | 194 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 705.00 | 3 580.00 | 203 125.00 | 206 705.00 |
BZ Autres créances | 107 627.00 | | 107 627.00 | 107 627.00 |
CF Disponibilités | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 329.00 | | 113 329.00 | 113 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 034.00 | 3 580.00 | 316 454.00 | 320 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 996.00 | | | -29 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 576.00 | | | -87 576.00 |
DL TOTAL (I) | -81 572.00 | | | -81 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561.00 | | | 561.00 |
EA Autres dettes | 245 415.00 | | | 245 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 027.00 | | | 398 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 454.00 | | | 316 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 508.00 | | | 367 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 194 705.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 206 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 206 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 194 705.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 917.00 | 6 010.00 | 7 347.00 | 4 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 917.00 | 6 010.00 | 7 347.00 | 4 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VB T. V. A. | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 344.00 | 9 825.00 | 30 519.00 | 40 344.00 |
VI Groupe et associés | 226 972.00 | 226 972.00 | | 226 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 627.00 | 107 627.00 | | 107 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 027.00 | 367 508.00 | 30 519.00 | 398 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
ST Autres comptes | 944.00 | | | 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 440.00 | | | 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 621.00 | | | 34 621.00 |