| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 821.00 | 1 479.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 482.00 | 41 131.00 | 473 351.00 | 514 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872.00 | 99.00 | 773.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 654.00 | 42 051.00 | 475 603.00 | 517 654.00 |
BZ Autres créances | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
CF Disponibilités | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 045.00 | | 81 045.00 | 81 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 699.00 | 42 051.00 | 556 648.00 | 598 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 485.00 | -117 573.00 | | -172 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 684.00 | -54 912.00 | | -34 684.00 |
DL TOTAL (I) | -171 169.00 | -136 485.00 | | -171 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 750.00 | 210 770.00 | | 160 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 179.00 | 490 893.00 | | 503 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | 15 165.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 22 603.00 | | 4 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 816.00 | 740 136.00 | | 727 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 648.00 | 603 651.00 | | 556 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 876.00 | 579 671.00 | | 601 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 184.00 | | 41 999.00 | 485 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 529.00 | 517 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 529.00 | 515 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 884.00 | | 41 999.00 | 482 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 718.00 | 32 846.00 | 67.00 | 8 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 451.00 | 32 846.00 | 67.00 | 8 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 561.00 | 34 620.00 | 110 859.00 | 160 561.00 |
VI Groupe et associés | 503 179.00 | 503 179.00 | | 503 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 054.00 | | | 80 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 678.00 | 75 678.00 | | 75 678.00 |
VW T.V.A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 168.00 | 600 227.00 | 110 859.00 | 726 168.00 |