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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 8.00 | 165.00 | 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 1 374.00 | 925.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 479.00 | 75 511.00 | 443 968.00 | 519 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855.00 | 854.00 | 5 001.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 809.00 | 77 748.00 | 450 060.00 | 527 809.00 |
BZ Autres créances | 66 532.00 | | 66 532.00 | 66 532.00 |
CF Disponibilités | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 618.00 | 77 748.00 | 528 869.00 | 606 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 168.00 | -172 485.00 | | -207 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 515.00 | -34 683.00 | | 52 515.00 |
DL TOTAL (I) | -118 653.00 | -171 168.00 | | -118 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 191.00 | 160 750.00 | | 126 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 444.00 | 503 178.00 | | 448 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 141.00 | 4 007.00 | | 7 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 870.00 | 7 082.00 | | 12 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 703.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 874.00 | 50 444.00 | | 52 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 523.00 | 727 816.00 | | 647 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 869.00 | 556 647.00 | | 528 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 95.00 | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 051.00 | 35 698.00 | | 42 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 562.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 230.00 | 35 136.00 | | 41 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 445.00 | 448 445.00 | | 448 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 192.00 | 35 260.00 | 88 771.00 | 126 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 523.00 | 556 591.00 | 88 771.00 | 647 523.00 |