| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 677.00 | 8 874.00 | 8 803.00 | 17 677.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 777.00 | 8 874.00 | 160 903.00 | 169 777.00 |
060 Stock marchandises | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
072 Créances – Autres | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
084 Disponibilités | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 589.00 | | 98 589.00 | 98 589.00 |
110 Total général Actif | 268 366.00 | 8 874.00 | 259 492.00 | 268 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 551.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 296.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 577.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 934.00 | | | 470 934.00 |
230 Autres produits | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 223.00 | | | 474 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 420.00 | | | 247 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 134.00 | | | -7 134.00 |
242 Autres charges externes. | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 521.00 | | | 79 521.00 |
252 Charges sociales | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 242.00 | | | 426 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 335.00 | | | 335.00 |
294 Charges financières | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 902.00 | | | 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 577.00 | | | 170 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 153.00 | | | 153.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 659.00 | | | 659.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 659.00 | | | 659.00 |