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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 912.00 | 14 511.00 | 16 400.00 | 30 912.00 |
040 Immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 060.00 | 14 511.00 | 168 548.00 | 183 060.00 |
060 Stock marchandises | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
072 Créances – Autres | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
084 Disponibilités | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 530.00 | | 75 530.00 | 75 530.00 |
110 Total général Actif | 258 589.00 | 14 511.00 | 244 078.00 | 258 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 846.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 855.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 892.00 | | | 445 892.00 |
230 Autres produits | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 819.00 | | | 456 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 632.00 | | | 251 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
242 Autres charges externes. | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
252 Charges sociales | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 056.00 | | | 444 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
280 Produits financiers | 238.00 | | | 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 669.00 | | | 669.00 |
294 Charges financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 589.00 | | | 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 576.00 | | | 170 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |